[ad_1]

Voor KPN in Den Haag is Harvey Nash op zoek naar een Manager Treasury Operations.

Aantal uren: 36

Gewenste startdatum: Zsm

Verwachte einddatum: 1-12-2017

Functie-eisen

Aantal jaar werkervaring: 10 jaar

Relevante werkervaring: 6-8 jaar

Branche ervaring: Corporate treasury operations

Opleidingsniveau: WO

Studierichting: financiële- , bedrijfskundige of economische richting

Talen: Nederlands en Engels

Systeemkennis: TMS / ERP systemen

Taken & verantwoordelijkheden :

Treasury Operations (4 FTE) is verantwoordelijk voor de opzet en werking van het cash management (betalingsverkeer en beheer liquiditeiten) voor KPN groep, het beheersen van de valuta en renterisico’s en accounting/control van alle Treasury gerelateerde activiteiten.

Het team bestaat uit 2 front office medewerkers, 1 back-office medewerker en een manager die naast aansturing ook vaktechnische kennis en ervaring inbrengt.

De afdeling werkt samen met diverse interne en externe stakeholders (* .a. SSO, Corporate Control, interne- en externe auditor, banken, etc).

Rol van de professional:

Dagelijkse aansturing van front- en back office medewerkers

Aanspreekpunt voor interne- en externe auditor; zorgt voor effectieve controls en efficiënte maandafsluitingen

Projectleider voor cash management projecten (vaak interdisciplinair met IT / ERP aspecten)

Vakinhoudelijke kennis m.n. op het gebied van Treasury systemen, accounting en derivaten

Beheersing valuta en rente risico’s dmv onderpand beheer (EUR 5 mln)

Expert op het gebied van hedge accounting.

Opzet/werking inhouse bank.

Inrichting relevante systemen en bank interfaces.

Acties/werkzaamheden:

Aansturen van front- en back office medewerkers cash management (cash pooling, betalingsverkeer, hedging en liquiditeiten beheer)

Coördineren van maandafsluitingen van de Treasury afdeling, afstemming met KPN Control, interne- en externe auditor

Beheer van derivaten portefeuille t.b.v. valuta en rente hedging incl. opzet en werking hedge accounting

Projectleider van diverse Treasury projecten, * .a.:

Cash management migratie GMU -> CAMT

Implementatie IFRS 9 standaard m.b.t. hedge accounting

Verwachte resultaten:

Continuïteit van de afdeling waarborgen tot aanstelling permanente Manager Treasury Operations

Efficiënte maand/kwartaalafsluitingen

Voortgang bewaken op lopende Treasury gerelateerde projecten

Hard Skills

Treasury accounting, relevante IFRS kennis is vereist

Kennis van Treasury Management Systemen en ERP systemen

Valuta- en rentederivaten incl. hedge accounting

Cash management (betalingsverkeer, payment factory, cash pooling)

Short term cash investments (deposito’s, money-market funds, repos)

Brede Treasury Operations ervaring (6-8 jaar) op het gebied van cash management, hedging en treasury accounting

Aansturing van front- en back office van Treasury operations medewerkers

Audit en compliance in Treasury omgeving

WO werk- en denkniveau met opleiding in relevant vakgebied (financiële- , bedrijfskundige of economische richting)

Relevante vaktechnische opleidingen / cursussen

Kennis van Reval is pré

Soft Skills

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Sterk analytisch vermogen;

Hoge mate van organisatiesensitiviteit en flexibel gedrag

In staat netwerk binnen de organisatie op te bouwen

Resultaat- en kwaliteitsgericht

Hands on manager die leiding kan geven aan klein team van experts

[ad_2]

Source link