[ad_1]

Voor één van onze opdrachtgevers zijn we op zoek naar een  Fondsen Administrateur 

De taken  omvatten oa.
– dagelijkse verwerking van beleggingstransacties;
– bijhouden en verwerken van bank mutaties;
– verwerken in- en uitschrijvingen van investeerders/aandeelhouders;
– berekenen en boeken van reserveringen (‘accruals’);
– berekenen van beheer- en rendementsvergoedingen;
– waardebepaling van de beleggingsportefeuille;
– voorbereiden, cq. uitvoeren van betaal instructies;
– up to date houden van één of meerdere administraties (afhankelijk van de omvang en activiteiten van het fonds);
– contactpersoon voor de cliënt;
– overleg met de externe accountant;
– overleg met banken en brokers;
– overleg met juridische afdeling inzake vennootschappelijke aangelegenheden;
– informeren van externe partijen, zoals Bloomberg en Telekurs, over de koersontwikkeling van de fondsen;
– periodiek rapportage aan de cliënt van de zgn. Net Asset Value (netto vermogenswaarde), bestaande uit balans, verlies- en winstrekening en portefeuille overzicht;
– namens het fonds contactpersoon richting investeerders/aandeelhouders.

[ad_2]

Source link