[ad_1]

• Voorbewerken, coderen en invoeren van facturen en vervolgens verwerken van correcties en archiveren;
• Verwerken van kostendeclaraties van medewerkers binnen de klant of indien van toepassing van het pensioenfonds;
• Samenstellen van de betaallijst door de schulden te selecteren die zijn doorgeboekt en waarvan de vervaldatum is bereikt;
• Beheer debiteurenadministratie: aanmaken van uitgaande facturen, uitsturen en bewaken dat de gelden binnenkomen;
• Verwerking rekeningafschriften: coderen, invoeren en doorboeken van kas-, bank-, giro-, en creditcardmutaties in het grootboeksysteem;
• Beheer vaste activa-administratie: opvoeren van nieuwe activa en berekenen van maandelijkse afschrijvingskosten op basis van de doorgeboekte facturen;
• Verwerking memoriaalboekingen: verwerken van (correcties op) onder andere salaris- en RBT-journaalposten in het grootboek;
• Afsluiting grootboek: boeken van de allocatie en de transitoria en vervolgens laten afsluiten van de afgelopen periode;
• Opstellen van rapportages over de uitgevoerde eigen werkzaamheden voor de direct leidinggevende;
• Voortdurend verbeteren: signaleert, vanuit het perspectief van de klant, voortdurend knelpunten/kansen in de eigen werkzaamheden en bijbehorende processen en systemen, doet voorstellen ter verbetering hiervan en voert een prestatiedialoog met manager;
• Liquiditeitenbeheer (variant Beroepspensioenen): uitvoeren van liquiditeitsanalyses, alsmede opzetten en beheren van het model voor liquiditeitenbeheer;
• Bijdragen aan externe rapportages (variant Beroepspensioenen): bijdragen aan het opstellen en beoordelen van (periodieke) rapportages (standaard en/of maatwerk) en jaarverslagen voor in- en externe belanghebbenden (o.a. klanten en toezichthouders), inclusief mogelijk consolideren van rapportages uit bronsystemen en plannen en uitzetten deadlines;
• Ondersteuning in- en excasso (variant Beroepspensioenen): invoeren van gegevens en controleren van de invoer in banksystemen ten behoeve van de incasso van terugbetaling van pensioenpremies en uitkering van pensioenen en coördineren en ophalen van dagafschriften.

[ad_2]

Source link