[ad_1]

(Junior) Medewerker Aandelen/Obligaties Administratie
locatie Zeist

Als (Junior) Medewerker Aandelen/Obligaties Administratie van het team Liquide Operations draai je mee in het dagelijkse fonds en mandaatadministratie. Jij werkt ook mee in het reconciliatieproces, waarbij reconciliatie plaatsvindt tussen de custodians en de interne administratie. Als geen ander ben jij in staat problemen op te lossen in de interne administratie en zet deze waar nodig uit bij de custodians of externe managers.

Jij verzorgt de dagelijkse basis betalingen (cash management) en voert dagelijks de controles uit om de juistheid van de intrinsieke waarde van de fondsen en mandaten te waarborgen.

Jouw afdeling
De afdeling Operations maakt onderdeel uit van de unit Investments Services van de Business Unit Vermogensbeheer (BU VB). Operations is verantwoordelijk voor de administratie van alle beleggingen in de fondsen en klantmandaten. Operations bestaat uit 3 teams: Liquide en Illiquide Operations en Derivatives & Treasury. Operations beschouwt de Front Office, Performance, Tax Legal & Regulatory en de afdelingen Investment Reporting en Investment Control als haar klanten binnen de BU VB.

Het team Liquide Operations verzorgt waarderingsprocessen van alle liquide beleggingsproducten zoals Aandelen (Equities), Obligaties (Bonds) en Repo’s. Hieronder worden de kas- en stukkenreconciliaties en waarderingsreconciliaties verstaan welke worden uitgevoerd over de portefeuilles binnen Klantmandaten en Fondsen. Tevens is de afdeling verantwoordelijk voor accountmanagement richting de custodians en voor het juist en volledig administreren van dividenden en interest met de daarbij horende bronbelasting (Tax Reclaim). Over alle werkzaamheden dient per kwartaal een dossier ter verantwoording te worden opgeleverd aan de afdelingen Investment Reporting en Investment Control.

Jouw profiel
Wij zijn op zoek naar een kandidaat met:
– MBO+/HBO werk- en denkniveau;
– Bij voorkeur heb je een bedrijfskundige of
bedrijfseconomische opleiding voltooid;
– Specialisaties op het gebied van het effectenverkeer
en corporate actions is een pre;
– Ervaring met het pakket Dimension van SimCorp is
een pre;
– Resultaatgericht en altijd op zoek naar
mogelijkheden om het proces te verbeteren en jouw
werk leuker/makkelijker te maken;
– Analytische vaardigheid;
– Je werkt graag in teamverband.

Op deze opdracht mogen wij geen zzp’ers voorstellen, maar ben jij beschikbaar en kun je gedetacheerd worden door je werkgever of heb je als werkgever goede kandidaten in vaste dienst en zijn deze beschikbaar dan ontvangen we graag het cv + motivatie toegespitst op de functie en het uurtarief (inclusief reiskosten) De deadline voor deze functie is vrijdag 15 september om 15:00 uur.
Start: Z.s.m.
Eind: t/m december 2017 en optie op verlenging
Inzet: 36u per week
Tarief indicatie € 35-€40 per uur incl. reiskosten, excl.
BTW
Werkervaring: 1 – 2 jaar

[ad_2]

Source link